九州体育(中国)股份有限公司2020年一季度财务等重大信息

一、企业基本情况

㈠中文名称：九州体育(中国)股份有限公司  简称：山焦焦化

㈡英文名称：SHANXI COKING GROUP CO., LTD.

㈢法定代表人：杨世红

㈣注册地址：洪洞县广胜寺镇

㈤注册资本：205681万元

㈥办公地址：洪洞县广胜寺镇。邮政编码：041606

㈦网址：www.ginnrealtygroup.com

㈧电子邮箱：db@sxjh.com.cn

㈨公司简介：九州体育(中国)股份有限公司是一家集煤焦化的生产、销售及技术服务于一体的煤炭综合利用企业,是全国首批82家循环经济试点企业和首批“两型”（资源节约型、环境友好型）示范企业之一，是山西焦煤集团煤焦化材产业链延伸示范基地。

山西焦化筹建于1969年，现有职工6782人，资产总额214.43亿元。主要生产装置38台套，生产焦炭、硫酸铵、工业萘、沥青、蒽油、洗油、酚类、炭黑、甲醇、苯类等45种产品，焦、化产值比约6∶4。公司下设机关部门20个、直属单位29个、二级单位9个，对外参股河北钢铁集团有限公司、中国光大银行股份有限公司、山西证券股份有限公司等9家公司。

核心子公司山西焦化股份有限公司于1996年8月在上海证券交易所上市，是山西省第二家、全国焦化行业第一家上市公司。山西焦化股份有限公司总股本为15.16亿股（其中：山西焦化集团持有国有法人股51.14%，西山煤电股份持有法人股5.81%，自然人持有社会公众股43.05%）。公司下设5个生产厂、5个生产辅助单位。控股山西焦煤飞虹化工股份有限公司和山西德力信电子科技有限公司，参股山西焦炭集团国际贸易有限公司、中煤华晋集团有限公司等5个公司。

二、财务数据及财务指标

（一）财务数据

资产总额214.43亿元，比年初210亿元增加4.43亿元。负债总额146.2亿元，比年初142.58亿元增加3.62亿元。所有者权益总额68.23亿元，比年初67.43亿元增加8043.59万元。应收账款2.98亿元，比年初2.14亿元增加8330.27万元。存货6.7亿元，比年初5.82亿元增加8797.74万元。固定资产净值36.25亿元；比年初36.92亿元减少6699万元。应交税费2759.96万元，比上年同期的7198.48万元减少4438.52万元。

（二）经营情况

营业收入15.53亿元，比上年同期的14.45亿元增加1.08亿元。营业成本15.61亿元，比上年同期的13.91亿元增加1.7亿元。销售费用1150.31万元，比上年同期的1175.13万元减少24.82万元。管理费用8165.30万元，比上年同期的8285.76万元减少120.46万元。财务费用1.22亿元，比上年同期的9835.58万元增加2331.06万元。利润总额7796.79万元，比上年同期的1.17亿元减少3919.72万元。净利润7793.96万元，比上年同期的1.17亿元减少3909.13万元。

（三）契约化指标执行情况

营业收入15.53亿元，完成均衡考核指标的82.83%，完成年度契约化考核指标75亿元的20.71%。

归属于母公司的净利润2913.84万元，完成均衡考核指标的31.44%，完成年度契约化考核指标3.71亿元的7.86%。

三、环境保护情况

(一)环保指标完成情况

2020年1-3月，各环保指标基本控制在指标范围内。2019年10月1日起，山西省炼焦行业全面执行特排标准，公司对环保设施进行了提标改造，对工艺进行了优化，确保各项污染物达标排放。

(二) 建设项目环保“三同时”工作完成情况

1、洪洞经济技术开发区总体规划环评

3月13日，山西省环境评估中心组织应邀的环保专家及山西省生态环境厅环评处、洪洞县经济开发区管委会、临汾市生态环境局洪洞分局、山西焦化、远中焦化、瑞德焦化等单位，以视频会议的形式，对洪洞经济技术开发区总体规划环评进行了技术复核，主要针对园区内100万吨焦炉煤气制甲醇项目和60万吨/年甲醇制烯烃项目产业链是否保留、区域环境容量等提出了修改建议。3月18日，与洪洞县经济技术开发区、临汾市生态环境局洪洞分局、远中焦化等单位，共同与山西省生态环境厅环评处沟通了洪洞经济技术开发区总体规划环评审批工作。山西省生态环境厅要求继续完善洪洞经济技术开发区总体规划环评，补充山西省工信厅出具的焦化产能文件及临汾市生态环境局出具的大气污染物削减方案。

2、临汾洗煤厂矸石场变更环评

市环保局已组织召开专家论证会,并对矸石场进行现场踏勘，提出了三个问题及“报告书”需完善补充的内容。临洗公司正配合环评单位进行积极整改。

 (三) 环保提标升级改造项目进展情况

1、积极推进重点环保项目。

根据市政府及市环保局现场检查要求，每周组织召开了2020年治理项目推进协调会，确定了焦炉烟气脱硫脱硝项目超低排放改造、1-2#干熄焦项目、焦炉机侧除尘（二期）装置、VOCs治理等重点项目的时间节点要求，各单位严格按进度要求加快项目的实施。

2、认真完成A级企业验收综合治理任务。

根据创建达标要求，下发了《2020年创建环保A级企业综合治理实施方案》，落实了每项治理任务的责任单位、责任人和完成时间节点，确保10月份完成A级企业的验收。

3、环措项目

2020年列入公司环措计划共33项，1-3月份累计完成投资637万元。其中，已完成1项（焦化厂雾炮、清扫车购置），进入设计、设计委托阶段9项，材料准备阶段6项，处于准备施工/施工阶段9项，其余8项目正在方案（可研）完善、审批阶段。

 (四) 其他工作完成情况

1、根据上级环保部门关于《2019年危险废物经营许可证颁发情况及组织经营单位填报经营情况的通知》要求，指导填报了相关报表，另外完成工业污染源清单填报，报上级生态环境部门。

2、1-3月份，共启动重污染天气预警4次，累计45天19小时。在此期间，各单位均严格执行《山西焦化重污染天气污染减排操作方案》，落实了重污染天气期间的应急响应措施。